بيان التدفق النقدي (TTM)
شنايدر إلكتريك إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٩٤ | ٤٬٤٣٥ | ٤٬٥١٢ | ٤٬٥٨٩ | ٤٬١٠٢ | ٣٬٦١٦ | ٣٬٣٣٢ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬٧٠٠ | ٤٬٣٥٤ | ٤٬٦٣٤ | ٤٬٩١٥ | ٥٬٤١١ | ٥٬٩٠٧ | ٥٬٩٤٤ | ٥٬٩٨٢ | ٥٬٧٨١ | ٥٬٥٨٠ | ٥٬٤١٣ | ٥٬٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٣ | ١٫٧٤ | ١٫٧١ | ١٠٫٦٠ | ١١٫٨٦ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ٢١٫٤٥ | ١٧٫٦٦ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ١٠٫٠٩ | ٩٫١٧ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٨ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٩٩ | ١٣١٫٧٢ | ٧٣١٫٨٧ | ٢١٥٫٠٤ | ١٢٧٫٥٥ | ٨٤٫١١ | ١٣٤٫٥٨ | ٤٦٧٫٣٣ | ٩٨٩٫٤٤ | ٣١١٫٠٠ | ٥٤٤٫٥٩ | ١٬٦٢٧٫٤٨ | ٩٩٠٫١٢ | ٧٤٦٫٧٨ | ٥٨٥٫٣٨ | ٤٨٢٫٤٢ | ٣٤٠٫٢٦ | ٢٥٨٫٥٧ | ٥٩٤٫٥١ | ١٬٥٥٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٧٠ | ٣٬٢٥٠ | ٥٬١٧٧ | ٧٬١٠٤ | ٦٬١٣٦ | ٥٬١٦٨ | ٣٬٣٩٣ | ١٬٦١٨ | ١٬٥١٤ | ١٬٤١١ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٠٢ | ١٬١٧٥ | ١٬٠٤٨ | ١٬١٠٢ | ١٬١٥٦ | ١٬٥٧٢ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٥١٥ | ٣٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٤ | ٥٩٫٢٩ | ٣٧٫٢٢ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٣٤٫٣٥ | ٥٢٫٣١ | ٦٫٤٠ | ٦٫٨٣ | ٣٫٨٦ | ٤٫٠٢ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨١ | ٥٫١٥ | ٤٫٩٠ | ٣٥٫٩٤ | ٢٦٫٤٤ | ٢٦٫٥٧ | ٢٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٤ | ٩٦٫٥٣ | ٨٣٩٫٧٤ | ٣٣٢٫٩٠ | ١٩٠٫٧٧ | ١٢٠٫٢١ | ١٣٧٫٠٦ | ٢٤٨٫١٦ | ٤٠٤٫٩٥ | ١٠٠٫٧٩ | ١٥٩٫٤٠ | ٤٣١٫١٣ | ٢١٥٫٠٠ | ١٣٢٫٤٩ | ١٠٨٫٥٢ | ٩٣٫٢٣ | ٩٢٫٥٠ | ٩٢٫٠٨ | ٢٧٦٫٢٢ | ٩٠٢٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٤٢ | ٢٬٥٨٥ | ١٬٥٣٩ | ٤٩٣ | ١٬٣٠٠ | ٣٬٠٩٣ | ٢٬٦٤٠ | ٢٬١٨٦ | ١٬٨٢٠ | ١٬٤٥٣ | ٢٬٣١٧ | ٣٬١٨١ | ٣٬٥٠٢ | ٣٬٨٢٣ | ٣٬٦١٨ | ٣٬٤١٢ | ٢٬٥١٨ | ١٬٦٢٤ | ٢٬٠٤٤ | ٢٬٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٥ | ٤٠٫٤٦ | ٦٧٫٩٧ | ٣٦٣٫٦٩ | ١٣٧٫٩٢ | ١٤٫٦٦ | ١٧٫١٨ | ١٦٫٧٧ | ٢٠٫١٤ | ٥٩٫٤٦ | ٣٧٫٢٩ | ١٠٫٠٩ | ٩٫١٧ | ٥٫٣٨ | ٥٫٦٨ | ٢٦٫٢٠ | ٣٥٫٥٠ | ٢٥٫٨٦ | ٢٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦١ | ٧٦٫٧٧ | ٢٤٩٫٦٤ | ٢٣٫١٠ | ٤٠٫٤٢ | ٧١٫٩٥ | ١٠٦٫٦٢ | ٣٣٥٫٢٨ | ٤٨٦٫٥٠ | ١٠٣٫٧٩ | ٢٧٢٫٢٧ | ١٬٠٥٣٫٣١ | ٦٤٠٫٨١ | ٤٨٣٫٣١ | ٣٥٦٫٢٣ | ٢٧٥٫١٦ | ١٤٨٫٢٠ | ٧٥٫٢٥ | ٢٢٤٫٤٩ | ٧٣١٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٠٤ | ٣٬٣٦٧ | ٦١٦ | ٢٬١٣٤ | ٣٬٢١٦ | ٤٬٢٩٩ | ٢٬٤٧٦ | ٦٥٢ | ٣٧٤ | ١٬٤٠٠ | ٨٥١ | ٣٠٢ | ٥٤٦ | ٧٩١ | ١٬٠١٦ | ١٬٢٤٠ | ١٬٦٩٩ | ٢٬١٥٨ | ٩١٠ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٨١٫٦٩ | ٤٤٦٫١٥ | ٥٠٫٧٣ | ٣٣٫٦٥ | ٤٢٫٤٢ | ٧٣٫٦٦ | ١٥٧٫٣٦ | ٢٧٤٫٣٣ | ٣٩٫٢١ | ٦٤٫٥١ | ٨٠٫٩٦ | ٤٤٫٧٤ | ٢٨٫٣٨ | ٢٢٫١١ | ٣٧٫٠٢ | ٢٧٫٠٢ | ٥٧٫٨١ | ١٣٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
